| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 878 567.00 | | 878 567.00 | 878 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 949.00 | 159 399.00 | 233 549.00 | 392 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 663.00 | 159 399.00 | 1 142 264.00 | 1 301 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 693.00 | 12 972.00 | 303 721.00 | 316 693.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 956 219.00 | | 956 219.00 | 956 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 970.00 | 12 972.00 | 1 301 998.00 | 1 314 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 633.00 | 172 371.00 | 2 444 262.00 | 2 616 633.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 584.00 | 215 185.00 | | 222 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 894.00 | 107 399.00 | | 146 894.00 |
DL TOTAL (I) | 424 478.00 | 377 584.00 | | 424 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 040.00 | 639 858.00 | | 744 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 003.00 | 25 862.00 | | 373 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 501.00 | 79 964.00 | | 128 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 064.00 | 146 150.00 | | 220 064.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | 19 346.00 | | 39 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 202.00 | 332 195.00 | | 514 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 783.00 | 1 243 375.00 | | 2 019 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 262.00 | 1 620 959.00 | | 2 444 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 657.00 | 720 233.00 | | 1 386 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 595.00 | | 1 463 595.00 | 1 463 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 595.00 | | 1 463 595.00 | 1 463 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 591.00 | 17 772.00 | | 54 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 036.00 | 1 243 230.00 | | 1 486 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 141.00 | 1 135 831.00 | | 1 339 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 894.00 | 107 399.00 | | 146 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 166.00 | | 862 526.00 | 1 181 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 000.00 | 30 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 029.00 | 1 301 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 029.00 | 392 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 760.00 | | 376 808.00 | 501 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 706.00 | | 460 271.00 | 189 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 700.00 | | 25 447.00 | 489 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 433.00 | 103 693.00 | 83 728.00 | 139 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | 3 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 433.00 | 100 118.00 | 80 153.00 | 139 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | | 7 119.00 | 20 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | | 7 119.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | | 7 119.00 | 20 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 202.00 | 514 202.00 | | 514 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 316 693.00 | 316 693.00 | | 316 693.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 671.00 | 39 157.00 | 58 514.00 | 97 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 369.00 | 71 757.00 | 502 855.00 | 646 369.00 |
VI Groupe et associés | 373 003.00 | 373 003.00 | | 373 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 198.00 | 384 198.00 | | 384 198.00 |
VW T.V.A. | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 783.00 | 1 386 657.00 | 561 369.00 | 2 019 783.00 |