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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 387.00 | 603 892.00 | 44 495.00 | 648 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 057.00 | 361 378.00 | 37 679.00 | 399 057.00 |
AX Avances et acomptes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 119.00 | 968 933.00 | 88 186.00 | 1 057 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
BT Marchandises | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 920.00 | | 368 920.00 | 368 920.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 1 549 308.00 | | 1 549 308.00 | 1 549 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 709.00 | | 2 073 709.00 | 2 073 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 828.00 | 968 933.00 | 2 161 895.00 | 3 130 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 563 734.00 | 1 458 199.00 | | 1 563 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 323.00 | 205 535.00 | | 207 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 557.00 | 1 691 234.00 | | 1 798 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 435.00 | 12 604.00 | | 93 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | 175 556.00 | | 133 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 797.00 | 84 528.00 | | 136 797.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 338.00 | 279 730.00 | | 363 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 895.00 | 1 970 964.00 | | 2 161 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 338.00 | 279 730.00 | | 363 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 795.00 | | 41 676.00 | 1 015 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351.00 | | 1 057 119.00 | 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | | 1 049 696.00 | 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 371.00 | | 41 676.00 | 1 008 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 515.00 | 54 418.00 | | 914 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 23.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 875.00 | 54 395.00 | | 910 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 525.00 | 232.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 368 920.00 | 368 920.00 | | 368 920.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VI Groupe et associés | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 091.00 | 410 859.00 | 232.00 | 411 091.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 338.00 | 363 338.00 | | 363 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 3 088.00 | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 838.00 | 16 203.00 | | 21 838.00 |
ST Autres comptes | 156 051.00 | 166 514.00 | | 156 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 118.00 | 57 127.00 | | 57 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 146.00 | 80 538.00 | | 53 146.00 |
YT Sous‐traitance | 5 165.00 | 3 405.00 | | 5 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 887.00 | 4 513.00 | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 181.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | 5 269.00 | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 750.00 | 312 091.00 | | 317 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 664.00 | 144 258.00 | | 148 664.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 058.00 | 247 763.00 | | 243 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |