| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 8 881.00 | 1 997.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 108.00 | 54 980.00 | 14 128.00 | 69 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 202.00 | 71 920.00 | 23 282.00 | 95 202.00 |
BT Marchandises | 391 001.00 | | 391 001.00 | 391 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 140.00 | 4 082.00 | 153 058.00 | 157 140.00 |
BZ Autres créances | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 714.00 | 4 082.00 | 648 632.00 | 652 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 917.00 | 76 003.00 | 671 914.00 | 747 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 887.00 | 57 417.00 | | 64 887.00 |
DH Report à nouveau | 11 168.00 | 6 289.00 | | 11 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | 12 349.00 | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 337 118.00 | 306 055.00 | | 337 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 390.00 | 22 742.00 | | 59 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 463.00 | 69.00 | | 135 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 460.00 | 554 738.00 | | 349 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 41 382.00 | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 5 566.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 226.00 | 624 496.00 | | 589 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 344.00 | 930 552.00 | | 926 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 500.00 | | 983 500.00 | 983 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 99 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 730.00 | 4 000.00 | | 8 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 212.00 | 4 000.00 | | 23 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 45.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 987.00 | 5 757.00 | | 5 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 244.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | 6 047.00 | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 141.00 | -2 047.00 | | 15 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 4 870.00 | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 038.00 | 1 050 185.00 | | 1 015 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 288.00 | 1 019 123.00 | | 976 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 750.00 | 31 062.00 | | 38 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 613.00 | | 222.00 | 113 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 95 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 79 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 222.00 | 6 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 720.00 | 7 846.00 | 12 646.00 | 76 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | 7 846.00 | 12 646.00 | 68 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | 1 540.00 | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | 1 540.00 | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | 1 540.00 | | 2 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 084.00 | 314 084.00 | | 314 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VB T. V. A. | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VC Groupe et associés | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 590.00 | 226 111.00 | 36 480.00 | 262 590.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 046.00 | 355 521.00 | 40 525.00 | 396 046.00 |