| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 251.00 | 198.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
AP Constructions | 104 372.00 | 90 614.00 | 13 758.00 | 104 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 839.00 | 128 867.00 | 37 972.00 | 166 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 672.00 | 416 293.00 | 87 378.00 | 503 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 224.00 | 636 025.00 | 148 198.00 | 784 224.00 |
BT Marchandises | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 546.00 | | 289 546.00 | 289 546.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 654 558.00 | | 654 558.00 | 654 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 759.00 | | 1 080 759.00 | 1 080 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 984.00 | 636 025.00 | 1 228 958.00 | 1 864 984.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 528 943.00 | | | 528 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
DL TOTAL (I) | 658 118.00 | | | 658 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 924.00 | | | 107 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 661.00 | | | 351 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 840.00 | | | 570 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 958.00 | | | 1 228 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 935.00 | | | 494 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 507.00 | | 53 717.00 | 730 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 869.00 | | 53 717.00 | 728 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 047.00 | 39 978.00 | | 596 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 150.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 946.00 | 39 828.00 | | 595 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 661.00 | 351 661.00 | | 351 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |
VB T. V. A. | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 924.00 | 32 020.00 | 75 904.00 | 107 924.00 |
VI Groupe et associés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 222.00 | 312 222.00 | | 312 222.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 840.00 | 494 935.00 | 75 904.00 | 570 840.00 |