| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 227.00 | 424 327.00 | 97 900.00 | 522 227.00 |
AH Fonds commercial | 11 105 249.00 | 400 000.00 | 10 705 249.00 | 11 105 249.00 |
AP Constructions | 9 591 534.00 | 6 899 363.00 | 2 692 171.00 | 9 591 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 885.00 | 1 528 013.00 | 381 872.00 | 1 909 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698 795.00 | 9 650 614.00 | 3 248 161.00 | 12 698 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 489 193.00 | 2 234 639.00 | 1 254 756.00 | 3 489 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639 759.00 | | 2 639 759.00 | 2 639 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 047 274.00 | 21 136 956.00 | 24 910 318.00 | 46 047 274.00 |
BN En cours de production de biens | 53 971 785.00 | 2 772 290.00 | 51 199 495.00 | 53 971 785.00 |
BT Marchandises | 49 222 766.00 | 2 249 697.00 | 46 973 069.00 | 49 222 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 783.00 | | 562 783.00 | 562 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 749.00 | 599 777.00 | 3 533 972.00 | 4 133 749.00 |
BZ Autres créances | 16 078 309.00 | | 16 078 309.00 | 16 078 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 401 141.00 | | 5 401 141.00 | 5 401 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272 255.00 | | 2 272 255.00 | 2 272 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 664 624.00 | 3 372 067.00 | 73 292 557.00 | 76 664 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 711 898.00 | 24 509 023.00 | 98 202 875.00 | 122 711 898.00 |
CU Autres participations | 486 178.00 | | 486 178.00 | 486 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 242 584.00 | 3 242 584.00 | | 3 242 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 670 642.00 | 5 670 642.00 | | 5 670 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 092.00 | 386 092.00 | | 386 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 410 516.00 | 16 744 604.00 | | 18 410 516.00 |
DG Autres réserves | 2 650 545.00 | 1 719 022.00 | | 2 650 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 804.00 | 1 665 912.00 | | 3 020 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 283.00 | 31 033.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 34 092 339.00 | 29 750 889.00 | | 34 092 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821 876.00 | 2 204 152.00 | | 1 821 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 512.00 | 2 244 788.00 | | 1 862 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525 070.00 | 36 781 423.00 | | 14 525 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 29 313.00 | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 015.00 | 989 105.00 | | 1 646 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 911 394.00 | 29 096 621.00 | | 34 911 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 041 181.00 | 7 284 239.00 | | 8 041 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 119.00 | 25 730.00 | | 35 119.00 |
EA Autres dettes | 1 574 318.00 | 1 480 695.00 | | 1 574 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547 246.00 | 1 138 237.00 | | 1 547 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 248 024.00 | 76 799 633.00 | | 62 248 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 202 875.00 | 108 795 310.00 | | 98 202 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 712 677.00 | 1 956 912.00 | | 3 712 677.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 597 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 409 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 007 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 482 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 968 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 035 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 709 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 224 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 909 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 488 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 162 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481 181.00 | |
GE Autres charges | | | 656 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 122 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 315.00 | 27 507.00 | | 288 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 145.00 | 1 399 924.00 | | 995 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 928.00 | 39 478.00 | | 139 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 145.00 | 1 399 924.00 | | 995 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 731.00 | 27 140.00 | | 17 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 128.00 | 478 997.00 | | 117 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 128.00 | 478 997.00 | | 117 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 017.00 | 920 927.00 | | 878 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 518.00 | | | 548 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250 671.00 | 717 017.00 | | 1 250 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 065 837.00 | 143 955 474.00 | | 235 065 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 045 034.00 | 142 289 561.00 | | 232 045 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 804.00 | 1 665 912.00 | | 3 020 804.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 145 889.00 | 99 506.00 | | 145 889.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 712 677.00 | 1 956 912.00 | | 3 712 677.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 685 091.00 | | 7 259 513.00 | 34 685 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 804 098.00 | 5 147 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527 315.00 | 35 417 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 558.00 | 10 981 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 659.00 | 19 287 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442 462.00 | | 686 614.00 | 10 442 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 689 650.00 | | 5 173 931.00 | 14 689 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552 979.00 | | 1 398 968.00 | 9 552 979.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872 356.00 | 3 970 189.00 | 692 310.00 | 9 872 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 759.00 | 206 251.00 | 146 875.00 | 104 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767 596.00 | 3 763 939.00 | 545 435.00 | 9 767 596.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 182.00 | | 129 182.00 | 149 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 921 091.00 | 2 319 621.00 | 1 991 015.00 | 1 921 091.00 |
6T Sur comptes clients | 396 346.00 | 653 599.00 | 496 147.00 | 396 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717 437.00 | 2 973 219.00 | 2 487 161.00 | 2 717 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866 619.00 | 2 973 219.00 | 2 616 343.00 | 2 866 619.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484 252.00 | 33 484 252.00 | | 33 484 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 950.00 | 2 349 950.00 | | 2 349 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124 767.00 | 2 124 767.00 | | 2 124 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 554.00 | 421 554.00 | | 421 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 448.00 | 3 581 448.00 | | 3 581 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 034.00 | 1 418 034.00 | | 1 418 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594 760.00 | | 2 594 760.00 | 2 594 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 486.00 | 2 509 486.00 | | 2 509 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 820.00 | | 703 820.00 | 703 820.00 |
VB T. V. A. | 684 379.00 | 684 379.00 | | 684 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109 644.00 | 2 109 644.00 | | 2 109 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 778 133.00 | 2 922 079.00 | 8 633 739.00 | 11 778 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 588.00 | 245 588.00 | | 245 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452 243.00 | 11 452 243.00 | | 11 452 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272 255.00 | 2 272 255.00 | | 2 272 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 263 284.00 | 16 964 704.00 | 3 298 580.00 | 20 263 284.00 |
VW T.V.A. | 2 392 147.00 | 2 392 147.00 | | 2 392 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 943 437.00 | 51 084 583.00 | 8 636 539.00 | 59 943 437.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 825.00 | | | 825.00 |