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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 2 707.00 | 332.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 387.00 | 31 423.00 | 1 964.00 | 33 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BN En cours de production de biens | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 749.00 | | 241 749.00 | 241 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 135.00 | 31 423.00 | 243 713.00 | 275 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DH Report à nouveau | 128 621.00 | 218 624.00 | | 128 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 606.00 | -90 003.00 | | 21 606.00 |
DL TOTAL (I) | 168 338.00 | 146 732.00 | | 168 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 29 468.00 | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 647.00 | 35 661.00 | | 41 647.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 163.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 375.00 | 77 964.00 | | 75 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 713.00 | 224 696.00 | | 243 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 375.00 | 77 964.00 | | 75 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 769.00 | 64 971.00 | 317 740.00 | 252 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 769.00 | 64 971.00 | 317 740.00 | 252 769.00 |
FM Production stockée | | | -8 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 412.00 | 219 595.00 | | 309 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 806.00 | 309 599.00 | | 287 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 606.00 | -90 003.00 | | 21 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129.00 | 293.00 | | 31 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 293.00 | | 25 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 790.00 | 60 158.00 | 1 632.00 | 61 790.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |