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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 60 353.00 | 8 813.00 | 69 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 635.00 | 66 920.00 | 331 715.00 | 398 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 993.00 | | 221 993.00 | 221 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 633.00 | 12 818.00 | 533 815.00 | 546 633.00 |
BZ Autres créances | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CF Disponibilités | 168 547.00 | | 168 547.00 | 168 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 144.00 | 12 818.00 | 987 326.00 | 1 000 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 779.00 | 79 738.00 | 1 319 041.00 | 1 398 779.00 |
CU Autres participations | 300 902.00 | | 300 902.00 | 300 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 584.00 | 227 584.00 | | 227 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 965.00 | 50 456.00 | | 140 965.00 |
DL TOTAL (I) | 801 459.00 | 710 494.00 | | 801 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 28 042.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 723.00 | 380 792.00 | | 400 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 282.00 | 97 408.00 | | 116 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 582.00 | 506 442.00 | | 517 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 041.00 | 1 216 935.00 | | 1 319 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 582.00 | 506 442.00 | | 517 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 635.00 | | | 398 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 902.00 | | | 322 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982.00 | 2 937.00 | | 63 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | 2 937.00 | | 57 415.00 |