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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 28 949.00 | 3 201.00 | 32 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 341.00 | 28 949.00 | 89 393.00 | 118 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
084 Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
110 Total général Actif | 150 740.00 | 28 949.00 | 121 791.00 | 150 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |