| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 458.00 | 74 904.00 | 4 554.00 | 79 458.00 |
AN Terrains | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
AP Constructions | 2 401 177.00 | 1 170 847.00 | 1 230 330.00 | 2 401 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998 131.00 | 4 143 769.00 | 854 363.00 | 4 998 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 078.00 | 115 062.00 | 46 017.00 | 161 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 273.00 | | 899 273.00 | 899 273.00 |
AX Avances et acomptes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 258.00 | 5 504 582.00 | 3 227 676.00 | 8 732 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 623.00 | 140 478.00 | 2 447 145.00 | 2 587 623.00 |
BT Marchandises | 3 105 227.00 | | 3 105 227.00 | 3 105 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 847.00 | 6 976.00 | 717 872.00 | 724 847.00 |
BZ Autres créances | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 933.00 | | 513 933.00 | 513 933.00 |
CF Disponibilités | 1 668 588.00 | | 1 668 588.00 | 1 668 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 526.00 | 147 453.00 | 8 866 072.00 | 9 013 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 745 783.00 | 5 652 035.00 | 12 093 748.00 | 17 745 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 362.00 | 626 362.00 | | 626 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 065 116.00 | 1 065 116.00 | | 1 065 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 552 832.00 | 2 502 689.00 | | 2 552 832.00 |
DG Autres réserves | 2 026 051.00 | 2 026 051.00 | | 2 026 051.00 |
DH Report à nouveau | -315 716.00 | -383 969.00 | | -315 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 343.00 | 118 396.00 | | 631 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 705 394.00 | 6 074 052.00 | | 6 705 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 745.00 | 85 275.00 | | 93 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 745.00 | 85 275.00 | | 93 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 612.00 | 1 454 581.00 | | 1 350 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 987.00 | 2 512 479.00 | | 3 153 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 158.00 | 261 956.00 | | 209 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 941.00 | 253 252.00 | | 269 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 808.00 | 49 849.00 | | 301 808.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | 8 027.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 609.00 | 4 540 144.00 | | 5 294 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 748.00 | 10 699 471.00 | | 12 093 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 723.00 | 3 710 261.00 | | 4 111 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 364.00 | 3 065 977.00 | 6 514 341.00 | 3 448 364.00 |
FG Production vendue services | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 362.00 | 3 065 977.00 | 6 518 339.00 | 3 452 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 997.00 | 34 883.00 | | 6 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 029.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | 1 029.00 | | 18 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 7 348.00 | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 7 348.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 276.00 | -6 319.00 | | 14 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 12 617.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 393.00 | 5 319 664.00 | | 6 560 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 929 050.00 | 5 201 269.00 | | 5 929 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 343.00 | 118 396.00 | | 631 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 274.00 | 6 479.00 | | 11 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 584.00 | | 991 754.00 | 7 740 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 8 732 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 8 533 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542 966.00 | | 990 865.00 | 7 542 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 160.00 | | 889.00 | 118 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293 441.00 | 211 141.00 | | 5 293 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 328.00 | 1 576.00 | | 73 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 113.00 | 209 565.00 | | 5 220 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 275.00 | 8 470.00 | | 85 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 140 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | 1 816.00 | 508.00 | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | 142 294.00 | 508.00 | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 943.00 | 150 764.00 | 508.00 | 90 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 763.00 | 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 808.00 | 301 808.00 | | 301 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 711 257.00 | 711 257.00 | | 711 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VC Groupe et associés | 163 262.00 | 163 262.00 | | 163 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 798.00 | 159 912.00 | 580 583.00 | 1 342 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 882.00 | 3 080 882.00 | | 3 080 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 155.00 | | | 558 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 555.00 | 178 555.00 | | 178 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 577.00 | 1 140 577.00 | | 1 140 577.00 |
VW T.V.A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 609.00 | 4 111 723.00 | 580 583.00 | 5 294 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579 947.00 | 612 389.00 | | 579 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 547.00 | 130 169.00 | | 75 547.00 |
ST Autres comptes | 804 682.00 | 718 673.00 | | 804 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 068.00 | 25 558.00 | | 25 068.00 |
YT Sous‐traitance | 325 226.00 | 151 187.00 | | 325 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 304.00 | 76 455.00 | | 110 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124.00 | 4 813.00 | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579 947.00 | 612 389.00 | | 579 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 588.00 | 685 832.00 | | 682 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 603.00 | 444 818.00 | | 526 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 951.00 | 1 106 856.00 | | 1 340 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |