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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 538.00 | 110 338.00 | 22 201.00 | 132 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 050.00 | 21 050.00 | 1 084 000.00 | 1 105 050.00 |
AP Constructions | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 144.00 | 3 100 627.00 | 958 517.00 | 4 059 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620 937.00 | 6 122 901.00 | 1 498 035.00 | 7 620 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 299.00 | 2 685.00 | 41 614.00 | 44 299.00 |
AX Avances et acomptes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 166 219.00 | 9 440 623.00 | 3 725 596.00 | 13 166 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 260.00 | | 649 260.00 | 649 260.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 305.00 | 1 453.00 | 1 957 852.00 | 1 959 305.00 |
BZ Autres créances | 2 451 059.00 | | 2 451 059.00 | 2 451 059.00 |
CF Disponibilités | 474 155.00 | | 474 155.00 | 474 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 167.00 | | 579 167.00 | 579 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 111.00 | 1 453.00 | 6 146 658.00 | 6 148 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 314 330.00 | 9 442 076.00 | 9 872 254.00 | 19 314 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 250.00 | 1 070 250.00 | | 1 070 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DH Report à nouveau | -2 840 102.00 | -564 636.00 | | -2 840 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 154.00 | -2 275 466.00 | | -585 154.00 |
DK Provisions réglementées | 162 741.00 | 150 935.00 | | 162 741.00 |
DL TOTAL (I) | -2 085 239.00 | -1 511 892.00 | | -2 085 239.00 |
DP Provisions pour risques | 412 881.00 | 132 569.00 | | 412 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 881.00 | 132 569.00 | | 412 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 12 162.00 | | 72 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 795.00 | 1 143.00 | | 260 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499 677.00 | 7 871 613.00 | | 8 499 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 684.00 | 1 440 756.00 | | 1 272 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 294.00 | 100 201.00 | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 1 399 270.00 | 1 624 998.00 | | 1 399 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 544 612.00 | 11 050 872.00 | | 11 544 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 254.00 | 9 671 550.00 | | 9 872 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 663.00 | | 1 082 663.00 | 1 082 663.00 |
FG Production vendue services | 14 426 500.00 | | 14 426 500.00 | 14 426 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 509 164.00 | | 15 509 164.00 | 15 509 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 890 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882 587.00 | |
GE Autres charges | | | 731 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 388 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 445.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 421.00 | 5 912.00 | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 6 358.00 | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 468.00 | 228 198.00 | | 75 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 227.00 | 4 199.00 | | 17 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 695.00 | 233 489.00 | | 92 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 272.00 | -227 131.00 | | -87 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 184.00 | 12 563 197.00 | | 15 896 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 338.00 | 14 838 664.00 | | 16 481 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 154.00 | -2 275 466.00 | | -585 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 604 375.00 | | 1 077 773.00 | 12 604 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 929.00 | 13 166 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 929.00 | 11 813 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 763.00 | | 3 825.00 | 1 233 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 255 971.00 | | 1 073 948.00 | 11 255 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944 439.00 | 928 162.00 | | 7 944 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 834.00 | 11 503.00 | | 98 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 605.00 | 916 659.00 | | 7 845 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 569.00 | 406 000.00 | 125 688.00 | 132 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 569.00 | 406 000.00 | 125 688.00 | 132 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 000.00 | 125 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499 677.00 | 8 499 677.00 | | 8 499 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 448.00 | 710 448.00 | | 710 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 417.00 | 435 417.00 | | 435 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 305.00 | 1 959 305.00 | | 1 959 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 858.00 | 1 266 858.00 | | 1 266 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 037.00 | 1 173 037.00 | | 1 173 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 710.00 | 1 125 710.00 | | 1 125 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 167.00 | 579 167.00 | | 579 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 172.00 | 4 989 531.00 | 114 641.00 | 5 104 172.00 |
VW T.V.A. | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283 817.00 | 11 283 817.00 | | 11 283 817.00 |