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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 343.00 | 18 408.00 | 2 935.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 700.00 | 233 812.00 | 113 888.00 | 347 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 501.00 | 497 035.00 | 265 467.00 | 762 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 970.00 | 759 255.00 | 386 715.00 | 1 145 970.00 |
BT Marchandises | 401 609.00 | 60 000.00 | 341 609.00 | 401 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 112.00 | 33 410.00 | 15 702.00 | 49 112.00 |
BZ Autres créances | 1 322 330.00 | 672 594.00 | 649 736.00 | 1 322 330.00 |
CF Disponibilités | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 228.00 | 766 004.00 | 1 037 224.00 | 1 803 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 197.00 | 1 525 259.00 | 1 423 939.00 | 2 949 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 147.00 | -1 046 261.00 | | -1 137 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 253.00 | -90 885.00 | | 28 253.00 |
DL TOTAL (I) | -41 751.00 | -70 004.00 | | -41 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 594.00 | 1 566 714.00 | | 1 434 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 28 755.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 3 171.00 | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 689.00 | 1 598 639.00 | | 1 465 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 939.00 | 1 528 636.00 | | 1 423 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 689.00 | | | 1 465 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 134.00 | | 239 134.00 | 239 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 134.00 | | 239 134.00 | 239 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 20 502.00 | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 888.00 | 20 502.00 | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 888.00 | 9 643.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 650.00 | 328 850.00 | | 285 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 397.00 | 419 736.00 | | 257 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 253.00 | -90 885.00 | | 28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 657.00 | | | 1 119 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 401.00 | | | 1 105 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 371.00 | 196 169.00 | 47 285.00 | 610 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 371.00 | 196 169.00 | 47 285.00 | 600 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 424.00 | 1 434 424.00 | | 1 434 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
VP Divers | 1 322 330.00 | | | 1 322 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 852.00 | 1 371 442.00 | 4 410.00 | 1 375 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 689.00 | 1 465 689.00 | | 1 465 689.00 |