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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 581.00 | 340 581.00 | | 340 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 142.00 | 484 142.00 | | 484 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 348.00 | | 1 480 348.00 | 1 480 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824 618.00 | | 5 824 618.00 | 5 824 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 771 480.00 | 1 049 723.00 | 32 721 757.00 | 33 771 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BZ Autres créances | 8 802 743.00 | 20 039.00 | 8 782 704.00 | 8 802 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 333 343.00 | 20 039.00 | 9 313 304.00 | 9 333 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 104 823.00 | 1 069 762.00 | 42 035 061.00 | 43 104 823.00 |
CU Autres participations | 25 641 791.00 | 225 000.00 | 25 416 791.00 | 25 641 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 032 525.00 | 8 886 920.00 | | 9 032 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 035 090.00 | 495 495.00 | | 1 035 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 888 692.00 | 875 322.00 | | 888 692.00 |
DG Autres réserves | 12 146 029.00 | 10 237 692.00 | | 12 146 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201 266.00 | 3 540 583.00 | | 3 201 266.00 |
DL TOTAL (I) | 26 303 601.00 | 24 036 012.00 | | 26 303 601.00 |
DP Provisions pour risques | 183 822.00 | 181 822.00 | | 183 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 822.00 | 181 822.00 | | 183 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 219.00 | 1 563 410.00 | | 368 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 114 178.00 | 18 010 539.00 | | 15 114 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 560.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 008.00 | 43 300.00 | | 50 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 005.00 | | |
EA Autres dettes | 15 233.00 | 5 268.00 | | 15 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547 637.00 | 19 727 082.00 | | 15 547 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 035 061.00 | 43 944 916.00 | | 42 035 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 103 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 400.00 | | | 506 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 400.00 | 6 266.00 | | 506 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 776.00 | 2 699.00 | | 396 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 625.00 | 3 567.00 | | 109 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 178.00 | 3 792 177.00 | | 3 853 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 912.00 | 251 594.00 | | 651 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201 266.00 | 3 540 583.00 | | 3 201 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 519 823.00 | | 6 811 377.00 | 34 519 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 559 720.00 | 32 946 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 559 720.00 | 33 771 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 723.00 | | | 824 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 695 099.00 | | 6 811 377.00 | 33 695 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 723.00 | | | 824 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 723.00 | | | 824 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 822.00 | 2 000.00 | | 181 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 817.00 | | 10 778.00 | 30 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 237.00 | | 209 198.00 | 454 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 059.00 | 2 000.00 | 209 198.00 | 636 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 028 702.00 | 28 702.00 | 4 800 000.00 | 12 028 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 348.00 | 575 348.00 | 905 000.00 | 1 480 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824 618.00 | | 5 824 618.00 | 5 824 618.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 752 416.00 | 8 752 416.00 | | 8 752 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 800.00 | 351 800.00 | | 351 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 476.00 | 3 085 476.00 | | 3 085 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118 519.00 | 9 388 901.00 | 6 729 618.00 | 16 118 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547 637.00 | 3 547 637.00 | 4 800 000.00 | 15 547 637.00 |