| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 816.00 | 13 246.00 | 3 569.00 | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 852.00 | 121 342.00 | 16 510.00 | 137 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 166.00 | 189 317.00 | 71 848.00 | 261 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 985.00 | 87 393.00 | 82 592.00 | 169 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 215.00 | 411 298.00 | 229 916.00 | 641 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 538.00 | | 370 538.00 | 370 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 981.00 | | 330 981.00 | 330 981.00 |
BT Marchandises | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 083.00 | 468.00 | 59 614.00 | 60 083.00 |
BZ Autres créances | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 248 599.00 | | 248 599.00 | 248 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 903.00 | 468.00 | 1 192 435.00 | 1 192 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 118.00 | 411 767.00 | 1 422 351.00 | 1 834 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 425 133.00 | | | 425 133.00 |
DH Report à nouveau | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 093.00 | | | 1 015 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 258.00 | | | 407 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 351.00 | | | 1 422 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 766.00 | | | 360 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 901.00 | | 51 584.00 | 589 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 641 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 569 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 689.00 | | 51 584.00 | 517 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 495.00 | 57 975.00 | 171.00 | 353 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 1 049.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 298.00 | 56 926.00 | 171.00 | 341 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 188.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | 188.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | 188.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 110.00 | 58 618.00 | 46 492.00 | 105 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 259.00 | 360 767.00 | 46 492.00 | 407 259.00 |