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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AP Constructions | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 167.00 | 24 583.00 | 15 584.00 | 40 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 557.00 | 96 868.00 | 43 689.00 | 140 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 288.00 | 238 854.00 | 60 434.00 | 299 288.00 |
BT Marchandises | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 789.00 | 1 984.00 | 74 805.00 | 76 789.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 416.00 | 1 984.00 | 336 432.00 | 338 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 704.00 | 240 838.00 | 396 866.00 | 637 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 581.00 | 268 917.00 | | 281 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 565.00 | 12 664.00 | | -10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 279 400.00 | 289 966.00 | | 279 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 24 934.00 | | 4 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 39 806.00 | | 37 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 594.00 | 42 480.00 | | 40 594.00 |
EA Autres dettes | 27 021.00 | 16 869.00 | | 27 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 466.00 | 199 478.00 | | 117 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 866.00 | 489 443.00 | | 396 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 466.00 | 199 473.00 | | 117 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 385.00 | | 7 163.00 | 308 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 299 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 295 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 600.00 | | 7 163.00 | 304 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 844.00 | 13 269.00 | 16 260.00 | 241 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 220.00 | 13 269.00 | 16 260.00 | 239 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | 1 984.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 1 984.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 1 984.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |