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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 4 503.00 | 3 811.00 | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AP Constructions | 2 704 018.00 | 2 014 629.00 | 689 388.00 | 2 704 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 408.00 | 127 301.00 | 37 107.00 | 164 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 162.00 | 936 231.00 | 74 931.00 | 1 011 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 053.00 | | 323 053.00 | 323 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 601.00 | 3 082 664.00 | 4 164 937.00 | 7 247 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
BZ Autres créances | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
CF Disponibilités | 1 338 553.00 | | 1 338 553.00 | 1 338 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 062.00 | | 1 653 064.00 | 1 653 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 663.00 | 3 082 664.00 | 5 818 001.00 | 8 900 663.00 |
CU Autres participations | 2 358 945.00 | | 2 358 945.00 | 2 358 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DG Autres réserves | 4 742 831.00 | 4 742 831.00 | | 4 742 831.00 |
DH Report à nouveau | -842 326.00 | 89.00 | | -842 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 267.00 | -842 415.00 | | 156 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 132.00 | 4 557 865.00 | | 4 714 132.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 641.00 | 300 000.00 | | 606 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 152.00 | 168.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 250 213.00 | | 225 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 236.00 | 194 635.00 | | 220 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 506.00 | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 460.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 869.00 | 748 520.00 | | 1 069 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 001.00 | 5 340 385.00 | | 5 818 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 696.00 | 448 520.00 | | 50 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 437.00 | | 1 973 437.00 | 1 973 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 437.00 | | 1 973 437.00 | 1 973 437.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 3 767.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 4 767.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -4 767.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 823.00 | -105 413.00 | | -4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 513.00 | 563 498.00 | | 2 348 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 246.00 | 1 405 913.00 | | 2 192 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 267.00 | -842 415.00 | | 156 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 643.00 | | 111 957.00 | 7 214 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 409.00 | | 2 729 748.00 | 52 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 727.00 | 6 272.00 | 7 247 601.00 | 72 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 6 272.00 | 3 884 498.00 | 20 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 355.00 | | | 633 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 224.00 | | 93 864.00 | 3 817 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 064.00 | | 18 093.00 | 2 764 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 524.00 | 207 413.00 | 6 273.00 | 2 881 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 021.00 | 207 413.00 | 6 273.00 | 2 877 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 225 068.00 | | 225 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 053.00 | | 323 053.00 | 323 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 933.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 37 121.00 | 487 011.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
VP Divers | 52 049.00 | 52 043.00 | | 52 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 564.00 | 302 761.00 | 370 803.00 | 673 564.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 717.00 | 492 838.00 | 487 011.00 | 1 055 717.00 |