| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 044.00 | 66 777.00 | 3 266.00 | 70 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 209.00 | 142 789.00 | 43 421.00 | 186 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 675.00 | 225 054.00 | 53 621.00 | 278 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
BP En cours de production de services | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 669.00 | | 1 190 669.00 | 1 190 669.00 |
BZ Autres créances | 271 281.00 | | 271 281.00 | 271 281.00 |
CF Disponibilités | 718 109.00 | | 718 109.00 | 718 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 409.00 | | 167 409.00 | 167 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 703.00 | | 2 446 703.00 | 2 446 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 378.00 | 225 054.00 | 2 500 324.00 | 2 725 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
DH Report à nouveau | 425 120.00 | 435 299.00 | | 425 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 254.00 | 239 821.00 | | 248 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 456.00 | 1 281 202.00 | | 1 279 456.00 |
DP Provisions pour risques | 220 126.00 | 831 490.00 | | 220 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 126.00 | 831 490.00 | | 220 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 775.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 984.00 | 864 678.00 | | 600 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 695.00 | 589 702.00 | | 370 695.00 |
EA Autres dettes | | 8 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 440.00 | 2 912.00 | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 743.00 | 1 466 271.00 | | 1 000 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 324.00 | 3 578 964.00 | | 2 500 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 743.00 | 1 466 271.00 | | 1 000 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 927 962.00 | | 4 927 962.00 | 4 927 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 962.00 | | 4 927 962.00 | 4 927 962.00 |
FM Production stockée | | | 3 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 222.00 | 12 630.00 | | 13 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 954.00 | 24 925.00 | | 28 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 954.00 | 25 225.00 | | 28 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 765.00 | 11 580.00 | | 20 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | 11 580.00 | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 189.00 | 13 645.00 | | 8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 432.00 | 111 367.00 | | 117 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 404.00 | 5 452 348.00 | | 5 588 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 150.00 | 5 212 527.00 | | 5 340 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 254.00 | 239 821.00 | | 248 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 231.00 | | 11 444.00 | 267 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 809.00 | | 11 444.00 | 244 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 593.00 | 20 462.00 | | 204 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 1 297.00 | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 401.00 | 19 165.00 | | 190 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 490.00 | | 611 365.00 | 831 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 490.00 | | 611 365.00 | 831 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 984.00 | 600 984.00 | | 600 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 669.00 | | | 1 190 669.00 |
VB T. V. A. | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
VC Groupe et associés | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 195.00 | 1 629 358.00 | 836.00 | 1 630 195.00 |
VW T.V.A. | 302 631.00 | 302 631.00 | | 302 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 743.00 | 1 000 743.00 | | 1 000 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 393.00 | 23 759.00 | | 35 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 297.00 | 35 819.00 | | 24 297.00 |
ST Autres comptes | 238 501.00 | 220 166.00 | | 238 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 844.00 | 30 969.00 | | 9 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890 354.00 | 1 539 710.00 | | 1 890 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 453.00 | 331 444.00 | | 367 453.00 |
YW Taxe professionnelle | | 27 357.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 393.00 | 51 116.00 | | 35 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 227.00 | 812 287.00 | | 848 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 390.00 | 394 862.00 | | 169 390.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530 448.00 | 2 158 109.00 | | 2 530 448.00 |