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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 404.00 | 4 396.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 586 375.00 | 238 846.00 | 20 347 529.00 | 20 586 375.00 |
CF Disponibilités | 6 125 216.00 | | 6 125 216.00 | 6 125 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 740 314.00 | 238 846.00 | 26 501 468.00 | 26 740 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 758 058.00 | 238 846.00 | 26 519 212.00 | 26 758 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 572 112.00 | 21 572 112.00 | | 21 572 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491 048.00 | 2 491 048.00 | | 2 491 048.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 878.00 | 2 518 222.00 | | 2 299 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 107.00 | -218 344.00 | | -311 107.00 |
DL TOTAL (I) | 26 051 930.00 | 26 363 038.00 | | 26 051 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 11 529.00 | | 77 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 533.00 | 46 813.00 | | 364 533.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 282.00 | 103 580.00 | | 467 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 519 212.00 | 26 489 480.00 | | 26 519 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 753.00 | 103 170.00 | | 441 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 841 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 456 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 564.00 | | | 372 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 712.00 | 1 106 872.00 | | 2 187 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 820.00 | 1 325 216.00 | | 2 498 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 107.00 | -218 344.00 | | -311 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 131.00 | | 17 744.00 | 977 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977 131.00 | 17 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 131.00 | 17 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 131.00 | | 17 744.00 | 977 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 862.00 | | 22 861.00 | 22 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 533.00 | 364 533.00 | | 364 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 467.00 | 28 722.00 | 17 744.00 | 46 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 620.00 | 441 753.00 | | 464 620.00 |