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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 468.00 | 14 898.00 | 37 571.00 | 52 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 468.00 | 14 898.00 | 217 571.00 | 232 468.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571 322.00 | 245 128.00 | 2 326 194.00 | 2 571 322.00 |
CF Disponibilités | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 940.00 | 245 128.00 | 2 561 812.00 | 2 806 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 408.00 | 260 026.00 | 2 779 383.00 | 3 039 408.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 741.00 | | | 422 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 341.00 | | | 502 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 549.00 | | | 2 029 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 947.00 | | | -225 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 439.00 | | | 2 772 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 383.00 | | | 2 779 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 313.00 | | | 292 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 947.00 | | | -225 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 468.00 | | 180 000.00 | 52 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 12 486.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 12 486.00 | | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 245 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 245 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |