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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 827.00 | | 473 827.00 | 473 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 708.00 | 26 978.00 | 730.00 | 27 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 760.00 | 109 678.00 | 18 082.00 | 127 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 186.00 | 136 656.00 | 507 530.00 | 644 186.00 |
BT Marchandises | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 807.00 | | 290 807.00 | 290 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 993.00 | 136 656.00 | 798 337.00 | 934 993.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 253 801.00 | 252 847.00 | | 253 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | 53 954.00 | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 437 828.00 | 427 801.00 | | 437 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 462.00 | 39 594.00 | | 17 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 39 990.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 963.00 | 167 134.00 | | 195 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | 29 321.00 | | 31 489.00 |
EA Autres dettes | 98 248.00 | 93 236.00 | | 98 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 509.00 | 369 275.00 | | 360 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 337.00 | 797 076.00 | | 798 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 164.00 | 352 095.00 | | 356 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 309.00 | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 038.00 | 11 618.00 | | 125 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 038.00 | 11 618.00 | | 125 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 462.00 | 13 117.00 | 4 344.00 | 17 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 074.00 | 143 193.00 | 14 882.00 | 158 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 509.00 | 356 164.00 | 4 344.00 | 360 509.00 |