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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 297.00 | 15 231.00 | 14 065.00 | 29 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 609.00 | 37 562.00 | 49 047.00 | 86 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 983.00 | 4 600.00 | 74 383.00 | 78 983.00 |
BZ Autres créances | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 202.00 | | 1 421 202.00 | 1 421 202.00 |
CF Disponibilités | 2 397 433.00 | | 2 397 433.00 | 2 397 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 891.00 | 4 600.00 | 4 135 291.00 | 4 139 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 500.00 | 42 162.00 | 4 184 338.00 | 4 226 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 621.00 | 1 740.00 | 22 881.00 | 24 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 324 809.00 | 3 326 544.00 | | 3 324 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 539.00 | 268 265.00 | | 196 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 732.00 | 3 603 193.00 | | 3 529 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 878.00 | 302 445.00 | | 275 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | 22 000.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 634.00 | 61 363.00 | | 134 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 146.00 | 173 620.00 | | 227 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 288.00 | | |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 47 737.00 | | 2 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 1 130.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 605.00 | 615 583.00 | | 654 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 338.00 | 4 218 777.00 | | 4 184 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 801.00 | | 46 961.00 | 110 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 200.00 | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 153.00 | 86 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 953.00 | 38 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 18 894.00 | 37 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 855.00 | | 28 067.00 | 61 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 418.00 | 5 882.00 | 6 478.00 | 36 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 5 882.00 | 6 478.00 | 25 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 983.00 | 74 383.00 | 4 600.00 | 78 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 797.00 | 279 476.00 | 37 321.00 | 316 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 094.00 | 652 094.00 | | 652 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |