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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 626.00 | 75 876.00 | 750.00 | 76 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 640.00 | 280 274.00 | 34 366.00 | 314 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 438.00 | 356 150.00 | 90 288.00 | 446 438.00 |
BT Marchandises | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 487.00 | 356 150.00 | 164 337.00 | 520 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 587.00 | -107 722.00 | | -110 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 975.00 | -2 865.00 | | -187 975.00 |
DL TOTAL (I) | -290 177.00 | -102 202.00 | | -290 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 379.00 | 410 347.00 | | 412 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 573.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 26 743.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 514.00 | 462 663.00 | | 454 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 337.00 | 360 461.00 | | 164 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 7 701.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 418.00 | 7 701.00 | | -146 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 358.00 | -26 522.00 | | -13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 022.00 | 320 594.00 | | 409 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 998.00 | 323 460.00 | | 596 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 976.00 | -2 866.00 | | -187 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 944.00 | 14 206.00 | | 341 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 944.00 | 14 206.00 | | 341 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 424.00 | 412 424.00 | | 412 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 514.00 | 454 514.00 | | 454 514.00 |