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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 805.00 | 125 577.00 | 86 229.00 | 211 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 224.00 | 187 087.00 | 126 137.00 | 313 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 771.00 | 298 037.00 | 8 734.00 | 306 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BZ Autres créances | 333 893.00 | 2 367.00 | 331 526.00 | 333 893.00 |
CF Disponibilités | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 103.00 | 300 404.00 | 507 699.00 | 808 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 328.00 | 487 491.00 | 633 837.00 | 1 121 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 15 000.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 106 712.00 | 427 250.00 | | 106 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 259.00 | -328 398.00 | | -214 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581.00 | 221 840.00 | | 7 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 238.00 | 10 066.00 | | 6 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 238.00 | 10 066.00 | | 6 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 16 050.00 | | 82 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 44 120.00 | | 27 184.00 |
EA Autres dettes | 477 559.00 | 54 440.00 | | 477 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 018.00 | 114 610.00 | | 620 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 837.00 | 346 515.00 | | 633 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
FG Production vendue services | 135 711.00 | 173 653.00 | 309 364.00 | 135 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 317.00 | 173 653.00 | 439 970.00 | 266 317.00 |
FM Production stockée | | | 13 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 260 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 842.00 | 26 186.00 | | 92 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 842.00 | 26 186.00 | | 92 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 842.00 | -26 186.00 | | -92 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 324.00 | 675 081.00 | | 734 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 584.00 | 1 003 478.00 | | 948 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 259.00 | -328 398.00 | | -214 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 603.00 | | | 253 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 536.00 | 5 551.00 | | 181 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 147.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 971.00 | 5 404.00 | | 161 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 066.00 | 6 238.00 | 10 066.00 | 10 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 494.00 | 298 037.00 | 270 494.00 | 270 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 494.00 | 300 404.00 | 270 494.00 | 270 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 560.00 | 306 642.00 | 280 560.00 | 280 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 642.00 | 280 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VI Groupe et associés | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 092.00 | 306 092.00 | | 306 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 069.00 | 395 069.00 | | 395 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 633.00 | 587 633.00 | | 587 633.00 |