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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 94 928.00 | 55 589.00 | 39 339.00 | 94 928.00 |
AP Constructions | 189 554.00 | 78 019.00 | 111 534.00 | 189 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 709.00 | 228 756.00 | 59 952.00 | 288 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 233.00 | 404 263.00 | 282 970.00 | 687 233.00 |
BT Marchandises | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 145.00 | 13 868.00 | 64 277.00 | 78 145.00 |
BZ Autres créances | 328 664.00 | | 328 664.00 | 328 664.00 |
CF Disponibilités | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 839.00 | 13 868.00 | 596 971.00 | 610 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 073.00 | 418 131.00 | 879 942.00 | 1 298 073.00 |
CU Autres participations | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 594.00 | | | 486 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 499 897.00 | | | 499 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 044.00 | | | 380 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 942.00 | | | 879 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 449.00 | | | 298 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 287.00 | | 18 946.00 | 668 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 657.00 | | 2 572.00 | 605 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 769.00 | | 16 373.00 | 55 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 561.00 | 44 701.00 | | 359 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 701.00 | 44 701.00 | | 352 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 008.00 | 45 412.00 | 81 595.00 | 127 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 404.00 | 259 404.00 | | 259 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 500.00 | 409 979.00 | 56 520.00 | 466 500.00 |
VW T.V.A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 044.00 | 298 449.00 | 81 595.00 | 380 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
ST Autres comptes | 259 235.00 | | | 259 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 289.00 | | | 244 289.00 |
YT Sous‐traitance | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 731.00 | | | 545 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |