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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 432.00 | 36 836.00 | 20 595.00 | 57 432.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 514.00 | 81 389.00 | 83 125.00 | 164 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 514.00 | 54 921.00 | 24 593.00 | 79 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 031.00 | 173 147.00 | 146 884.00 | 320 031.00 |
BN En cours de production de biens | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 325 263.00 | | 325 263.00 | 325 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 393.00 | | 754 393.00 | 754 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 424.00 | 173 147.00 | 901 278.00 | 1 074 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 513.00 | 119 948.00 | | 120 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 165.00 | 58 565.00 | | 103 165.00 |
DK Provisions réglementées | 13 689.00 | 10 403.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 292 366.00 | 243 916.00 | | 292 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 946.00 | 18 356.00 | | 20 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 946.00 | 18 356.00 | | 20 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 093.00 | 8 107.00 | | 260 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 35.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | 6 800.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 94 414.00 | | 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 258.00 | 95 721.00 | | 122 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 966.00 | 205 705.00 | | 587 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 278.00 | 467 977.00 | | 901 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 620.00 | 200 324.00 | | 372 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 246.00 | | 158 088.00 | 192 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 304.00 | 320 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 304.00 | 256 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 297.00 | | 25 135.00 | 32 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 880.00 | | 126 453.00 | 159 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 6 500.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 930.00 | 20 643.00 | 22 427.00 | 174 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 069.00 | 4 767.00 | | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 861.00 | 15 876.00 | 22 427.00 | 142 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 403.00 | 3 285.00 | | 10 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 356.00 | 2 590.00 | | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 759.00 | 5 875.00 | | 28 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 152 008.00 | | | 152 008.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 888.00 | 136 243.00 | 181 432.00 | 324 888.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 576.00 | 183 006.00 | 6 570.00 | 189 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 265.00 | 372 620.00 | 181 432.00 | 561 265.00 |