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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AH Fonds commercial | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
AP Constructions | 56 180.00 | 18 564.00 | 37 616.00 | 56 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 724.00 | 683 928.00 | 50 795.00 | 734 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 611.00 | 236 944.00 | 27 667.00 | 264 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 690.00 | 944 721.00 | 286 969.00 | 1 231 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
BN En cours de production de biens | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 916.00 | | 2 263 916.00 | 2 263 916.00 |
BZ Autres créances | 263 712.00 | | 263 712.00 | 263 712.00 |
CF Disponibilités | 1 316 387.00 | | 1 316 387.00 | 1 316 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 977.00 | | 4 000 977.00 | 4 000 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 667.00 | 944 721.00 | 4 287 946.00 | 5 232 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 878 441.00 | 582 869.00 | | 878 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 886.00 | 315 572.00 | | 452 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 463 327.00 | 1 031 059.00 | | 1 463 327.00 |
DP Provisions pour risques | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 934.00 | 83 407.00 | | 50 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 978.00 | 141 336.00 | | 128 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 989.00 | 975 130.00 | | 1 531 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 258.00 | 588 884.00 | | 830 258.00 |
EA Autres dettes | 66 402.00 | 10 365.00 | | 66 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 678 180.00 | 1 804 740.00 | | 2 678 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 946.00 | 2 982 238.00 | | 4 287 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 563.00 | 1 755 250.00 | | 2 608 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 392.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
FD Production vendue biens | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
FG Production vendue services | 9 856 308.00 | | 9 856 308.00 | 9 856 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 543.00 | | 9 899 543.00 | 9 899 543.00 |
FM Production stockée | | | 19 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 949 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 788.00 | | 5 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 218.00 | 2 667.00 | | 80 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 368.00 | 3 455.00 | | 85 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 702.00 | 10 460.00 | | 9 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | 10 460.00 | | 11 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 479.00 | -7 005.00 | | 73 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 040.00 | 121 340.00 | | 175 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 237.00 | 7 784 054.00 | | 10 036 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 351.00 | 7 468 482.00 | | 9 583 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 886.00 | 315 572.00 | | 452 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 839.00 | | 46 043.00 | 1 249 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 192.00 | 1 231 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 192.00 | 1 055 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 664.00 | | 46 043.00 | 1 073 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 244.00 | 48 675.00 | 63 197.00 | 959 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 1 197.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 156.00 | 47 478.00 | 63 197.00 | 955 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 989.00 | 1 531 989.00 | | 1 531 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 991.00 | 222 991.00 | | 222 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 916.00 | 2 263 916.00 | | 2 263 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
VC Groupe et associés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 481.00 | 20 102.00 | 30 379.00 | 50 481.00 |
VI Groupe et associés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 270.00 | 2 546 970.00 | 300.00 | 2 547 270.00 |
VW T.V.A. | 524 059.00 | 524 059.00 | | 524 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 563.00 | 2 578 184.00 | 30 379.00 | 2 608 563.00 |