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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AN Terrains | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AP Constructions | 72 787.00 | 70 505.00 | 2 283.00 | 72 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 365.00 | 89 148.00 | 15 217.00 | 104 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 571.00 | 109 581.00 | 13 989.00 | 123 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 973.00 | 311 193.00 | 58 780.00 | 369 973.00 |
BT Marchandises | 359 006.00 | 8 080.00 | 350 926.00 | 359 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
BZ Autres créances | 121 129.00 | | 121 129.00 | 121 129.00 |
CF Disponibilités | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 461.00 | 8 080.00 | 669 381.00 | 677 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 434.00 | 319 273.00 | 728 161.00 | 1 047 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 481 128.00 | | | 481 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 817.00 | | | -33 817.00 |
DL TOTAL (I) | 557 311.00 | | | 557 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 161.00 | | | 728 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 869.00 | | | 136 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 405.00 | 46 424.00 | 33 981.00 | 80 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 327.00 | 205 715.00 | 612.00 | 206 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 850.00 | 136 869.00 | 33 981.00 | 170 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |