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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 574.00 | 45 269.00 | 190 305.00 | 235 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 358 119.00 | | 3 358 119.00 | 3 358 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 376 591.00 | 108 752.00 | 16 267 839.00 | 16 376 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 227 660.00 | 159 511.00 | 33 068 149.00 | 33 227 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BZ Autres créances | 2 462 810.00 | | 2 462 810.00 | 2 462 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 030 226.00 | 338 310.00 | 43 691 916.00 | 44 030 226.00 |
CF Disponibilités | 3 383 362.00 | | 3 383 362.00 | 3 383 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 895 862.00 | 338 310.00 | 49 557 553.00 | 49 895 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 123 522.00 | 497 821.00 | 82 625 701.00 | 83 123 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 251 695.00 | | 13 251 695.00 | 13 251 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 616 000.00 | 5 616 000.00 | | 5 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 600.00 | 561 600.00 | | 561 600.00 |
DG Autres réserves | 3 868 098.00 | 3 868 098.00 | | 3 868 098.00 |
DH Report à nouveau | 56 980 776.00 | 56 887 662.00 | | 56 980 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 857 433.00 | 1 578 113.00 | | 9 857 433.00 |
DL TOTAL (I) | 76 883 906.00 | 68 511 474.00 | | 76 883 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 667.00 | 2 210 994.00 | | 2 209 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 025.00 | 414 873.00 | | 1 630 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 72 101.00 | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 275.00 | 7 377.00 | | 791 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
EA Autres dettes | 921 734.00 | | | 921 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 795.00 | 2 705 345.00 | | 5 741 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 625 701.00 | 71 216 819.00 | | 82 625 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 795.00 | 505 345.00 | | 3 541 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GE Autres charges | | | 18 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 567 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 066 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 447 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 470 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 109 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -45 000.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 907.00 | 433 549.00 | | 1 201 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 729.00 | 2 908 716.00 | | 12 131 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 296.00 | 1 330 603.00 | | 2 274 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 857 433.00 | 1 578 113.00 | | 9 857 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 073 586.00 | | 8 087 055.00 | 31 073 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 932 981.00 | 32 986 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932 981.00 | 33 227 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 832 522.00 | | 8 087 055.00 | 30 832 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 035.00 | 33 724.00 | | 17 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 33 653.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | 71.00 | | 5 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 948.00 | 108 752.00 | 20 948.00 | 20 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 216.00 | 338 310.00 | 128 216.00 | 128 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 164.00 | 447 062.00 | 149 164.00 | 149 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 164.00 | 447 062.00 | 149 164.00 | 149 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791 275.00 | 791 275.00 | | 791 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 186.00 | 95 186.00 | | 95 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 734.00 | 921 734.00 | | 921 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 358 119.00 | | 3 358 119.00 | 3 358 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 462 810.00 | 2 462 810.00 | | 2 462 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 667.00 | 9 667.00 | 2 200 000.00 | 2 209 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 630 025.00 | 1 630 025.00 | | 1 630 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 585.00 | 2 482 275.00 | 3 358 310.00 | 5 840 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 795.00 | 3 541 795.00 | 2 200 000.00 | 5 741 795.00 |