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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 1 205 892.00 | 396 996.00 | 808 896.00 | 1 205 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 472.00 | 103 993.00 | 61 479.00 | 165 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 770.00 | 500 989.00 | 936 781.00 | 1 437 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CF Disponibilités | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 834.00 | | 179 834.00 | 179 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 604.00 | 500 989.00 | 1 116 615.00 | 1 617 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DL TOTAL (I) | 726 725.00 | | | 726 725.00 |
DP Provisions pour risques | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 615.00 | | | 1 116 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 590.00 | | | 358 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 612.00 | | 3 157.00 | 1 434 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 706.00 | | 3 157.00 | 1 432 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 391.00 | 79 598.00 | | 421 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 391.00 | 79 598.00 | | 421 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 399.00 | 58 492.00 | 1 906.00 | 60 399.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 590.00 | 358 590.00 | | 358 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 960.00 | | | 56 960.00 |