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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 603.00 | 65 714.00 | 1 889.00 | 67 603.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | 63.00 | 12 747.00 | 12 810.00 |
AP Constructions | 3 012 914.00 | 1 798 098.00 | 1 214 817.00 | 3 012 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 848.00 | 2 317 195.00 | 640 653.00 | 2 957 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 625.00 | 578 577.00 | 325 048.00 | 903 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 941.00 | 4 769 690.00 | 2 511 251.00 | 7 280 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127 282.00 | 13 410.00 | 3 113 872.00 | 3 127 282.00 |
BP En cours de production de services | 718 752.00 | | 718 752.00 | 718 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 553 545.00 | 20 119.00 | 9 533 425.00 | 9 553 545.00 |
BZ Autres créances | 5 039 228.00 | | 5 039 228.00 | 5 039 228.00 |
CF Disponibilités | 3 750 763.00 | | 3 750 763.00 | 3 750 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 464.00 | | 298 464.00 | 298 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 488 034.00 | 33 529.00 | 22 454 505.00 | 22 488 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 768 974.00 | 4 803 219.00 | 24 965 756.00 | 29 768 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 1 421 668.00 | 1 421 668.00 | | 1 421 668.00 |
DH Report à nouveau | 12 321 060.00 | 10 816 324.00 | | 12 321 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 367.00 | 1 504 737.00 | | 1 094 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | 6 161.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 14 883 059.00 | 13 791 063.00 | | 14 883 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 794.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 379.00 | 5 639 151.00 | | 7 970 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 000.00 | 786 198.00 | | 784 000.00 |
EA Autres dettes | 1 328 092.00 | 1 252 388.00 | | 1 328 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 082 697.00 | 7 679 032.00 | | 10 082 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 965 756.00 | 21 470 095.00 | | 24 965 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 082 697.00 | 7 679 032.00 | | 10 082 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 874 010.00 | | 80 874 010.00 | 80 874 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 874 010.00 | | 80 874 010.00 | 80 874 010.00 |
FM Production stockée | | | 235 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 178 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 866 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 54 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 762 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | 2 591.00 | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 687.00 | 2 370.00 | | 25 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 809.00 | 4 961.00 | | 36 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 1 266.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 668.00 | 1 266.00 | | 30 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | 3 695.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 017.00 | 577 202.00 | | 411 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 300 709.00 | 68 364 543.00 | | 81 300 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 206 342.00 | 66 859 806.00 | | 80 206 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 367.00 | 1 504 737.00 | | 1 094 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 267.00 | | 478 933.00 | 7 054 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 259.00 | 7 280 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 259.00 | 6 874 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 317.00 | | 12 810.00 | 174 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 523.00 | | 466 123.00 | 6 660 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 660.00 | 579 593.00 | 226 563.00 | 4 416 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 381.00 | 396.00 | | 65 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 236.00 | 579 197.00 | 226 563.00 | 4 341 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 379.00 | 7 970 379.00 | | 7 970 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 646.00 | 267 646.00 | | 267 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 689.00 | 214 689.00 | | 214 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 092.00 | 1 328 092.00 | | 1 328 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 9 533 206.00 | 9 533 206.00 | | 9 533 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VB T. V. A. | 182 197.00 | 182 197.00 | | 182 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 540 833.00 | 3 540 833.00 | | 3 540 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 464.00 | 298 464.00 | | 298 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904 620.00 | 14 891 237.00 | 13 383.00 | 14 904 620.00 |
VW T.V.A. | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082 697.00 | 10 082 697.00 | | 10 082 697.00 |