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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AN Terrains | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
AP Constructions | 887 784.00 | 539 000.00 | 348 784.00 | 887 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 624.00 | 171 804.00 | 3 821.00 | 175 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 775.00 | 66 044.00 | 731.00 | 66 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 435.00 | 781 723.00 | 371 713.00 | 1 153 435.00 |
BT Marchandises | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 025.00 | 16 082.00 | 86 944.00 | 103 025.00 |
BZ Autres créances | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 282.00 | 1 755.00 | 102 528.00 | 104 282.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 920.00 | 17 836.00 | 405 083.00 | 422 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 355.00 | 799 559.00 | 776 796.00 | 1 576 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 502 949.00 | 486 496.00 | | 502 949.00 |
DH Report à nouveau | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 687.00 | 16 453.00 | | -108 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 104.00 | 678 791.00 | | 570 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 478.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 502.00 | 90 481.00 | | 75 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 5 997.00 | | 5 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 2 434.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 27 789.00 | | 28 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 561.00 | 87 057.00 | | 70 561.00 |
EA Autres dettes | 29 081.00 | 302.00 | | 29 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 692.00 | 208 063.00 | | 206 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 796.00 | 886 854.00 | | 776 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 533.00 | 42 190.00 | | 739 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 658.00 | 42 190.00 | | 734 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | 7 944.00 | | 8 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 892.00 | 7 944.00 | | 9 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 892.00 | 7 944.00 | | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 083.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 562.00 | 283 215.00 | | 276 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 562.00 | 283 215.00 | | 276 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 192.00 | 203 227.00 | | 203 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |