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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 692.00 | 78 418.00 | 1 274.00 | 79 692.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 676.00 | 78 418.00 | 2 258.00 | 80 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
072 Créances – Autres | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
084 Disponibilités | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
110 Total général Actif | 257 967.00 | 78 418.00 | 179 548.00 | 257 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 667.00 | 158 670.00 | | 155 667.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 1 101.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 749.00 | 159 771.00 | | 155 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 465.00 | 14 780.00 | | 15 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 111.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 063.00 | 50 586.00 | | 46 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 3 575.00 | | 3 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 980.00 | 37 651.00 | | 40 980.00 |
252 Charges sociales | 47 947.00 | 29 451.00 | | 47 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 8 807.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 024.00 | 144 959.00 | | 155 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 725.00 | 14 812.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 263.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 120.00 | 13 549.00 | | 1 120.00 |