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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 784.00 | | 187 784.00 | 187 784.00 |
AP Constructions | 1 149 404.00 | 730 495.00 | 418 910.00 | 1 149 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 745.00 | 104 657.00 | 33 087.00 | 137 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 597.00 | 835 861.00 | 640 736.00 | 1 476 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | 2 909.00 | 33 480.00 | 36 390.00 |
BZ Autres créances | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 140.00 | 2 909.00 | 111 230.00 | 114 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 737.00 | 838 770.00 | 751 967.00 | 1 590 737.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DH Report à nouveau | 112 724.00 | 129 797.00 | | 112 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 4 975.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 201 845.00 | 202 459.00 | | 201 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 430.00 | 199 742.00 | | 472 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | 21 356.00 | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 6 145.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 063.00 | 7 904.00 | | 45 063.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 164.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 121.00 | 235 310.00 | | 550 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 967.00 | 437 770.00 | | 751 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 576.00 | 235 310.00 | | 128 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 992.00 | | 180 992.00 | 180 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | 417.00 | | 3 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 417.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 576.00 | 1 475.00 | | 33 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 576.00 | 1 475.00 | | 33 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 516.00 | -1 058.00 | | -30 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 154.00 | 180 667.00 | | 217 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 720.00 | 175 692.00 | | 195 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 4 975.00 | | 21 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 977.00 | | 320 620.00 | 1 155 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 022.00 | | 320 620.00 | 1 155 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 809.00 | 28 052.00 | | 807 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 809.00 | 28 052.00 | | 807 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 815.00 | 582.00 | 20 487.00 | 22 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 815.00 | 582.00 | 20 487.00 | 22 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 815.00 | 582.00 | 20 487.00 | 22 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 20 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VC Groupe et associés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 889.00 | 46 344.00 | 193 633.00 | 467 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VW T.V.A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 125.00 | 128 580.00 | 193 633.00 | 550 125.00 |