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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 173.00 | 391 157.00 | 42 016.00 | 433 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 809.00 | 695 972.00 | 932 836.00 | 1 628 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 865.00 | 1 089 530.00 | 990 335.00 | 2 079 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 802.00 | 1 497.00 | 593 305.00 | 594 802.00 |
BZ Autres créances | 744 629.00 | | 744 629.00 | 744 629.00 |
CF Disponibilités | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 127.00 | 1 497.00 | 1 453 631.00 | 1 455 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 992.00 | 1 091 026.00 | 2 443 966.00 | 3 534 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 503 259.00 | 538 797.00 | | 503 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 684.00 | -35 538.00 | | -33 684.00 |
DL TOTAL (I) | 643 437.00 | 677 122.00 | | 643 437.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | 7 242.00 | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 7 242.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 677.00 | 894 952.00 | | 1 059 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 223.00 | 258 677.00 | | 268 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 914.00 | 498 792.00 | | 463 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 17 417.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 4 398.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 493.00 | 1 674 235.00 | | 1 800 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 966.00 | 2 358 599.00 | | 2 443 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 977.00 | 987 290.00 | | 1 023 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 954.00 | | 2 697 954.00 | 2 697 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 954.00 | | 2 697 954.00 | 2 697 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 691.00 | 79 272.00 | | 49 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 179.00 | | | 252 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 400.00 | 3 000.00 | | 51 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 396.00 | 3 000.00 | | 305 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 422.00 | 260.00 | | 30 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 974.00 | 2 740.00 | | 274 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -599.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 002.00 | 2 847 547.00 | | 3 066 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 687.00 | 2 883 086.00 | | 3 099 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 684.00 | -35 538.00 | | -33 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 440.00 | | 423 360.00 | 1 855 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 935.00 | 2 079 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 935.00 | 2 061 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 557.00 | | 423 360.00 | 1 837 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 225.00 | 282 309.00 | 149 004.00 | 956 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 825.00 | 282 309.00 | 149 004.00 | 953 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 242.00 | 250.00 | 6 957.00 | 7 242.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 1 497.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 1 497.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 112.00 | 1 747.00 | 9 827.00 | 10 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 223.00 | 268 223.00 | | 268 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 593 006.00 | 593 006.00 | | 593 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VC Groupe et associés | 376 567.00 | 376 567.00 | | 376 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 677.00 | 283 161.00 | 776 516.00 | 1 059 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 305.00 | | | 383 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 579.00 | | | 218 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 877.00 | 301 877.00 | | 301 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 652.00 | 1 339 856.00 | 1 796.00 | 1 341 652.00 |
VW T.V.A. | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 493.00 | 1 023 977.00 | 776 516.00 | 1 800 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |