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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 575.00 | 4 672.00 | 13 903.00 | 18 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 186.00 | -186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 845.00 | 62 274.00 | 54 571.00 | 116 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 170.00 | 67 132.00 | 72 038.00 | 139 170.00 |
BZ Autres créances | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CF Disponibilités | 276 591.00 | | 276 591.00 | 276 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 249.00 | | 373 249.00 | 373 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 418.00 | 67 132.00 | 445 286.00 | 512 418.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 129.00 | | | 340 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 286.00 | | | 445 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 408.00 | | 25 462.00 | 143 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 139 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 135 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | | 25 462.00 | 139 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 905.00 | 13 033.00 | 13 807.00 | 67 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | 13 033.00 | 13 807.00 | 67 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 848.00 | 96 658.00 | 190.00 | 96 848.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |