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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 47 534.00 | 17 159.00 | 30 374.00 | 47 534.00 |
AP Constructions | 1 079 909.00 | 623 436.00 | 456 472.00 | 1 079 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 143.00 | 239 732.00 | 56 410.00 | 296 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 199.00 | 285 693.00 | 55 505.00 | 341 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 324.00 | 1 186 019.00 | 659 304.00 | 1 845 324.00 |
BN En cours de production de biens | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BT Marchandises | 604 676.00 | 77 265.00 | 527 411.00 | 604 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 978.00 | 6 676.00 | 866 301.00 | 872 978.00 |
BZ Autres créances | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CF Disponibilités | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 274.00 | 83 941.00 | 1 717 332.00 | 1 801 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 598.00 | 1 269 961.00 | 2 376 636.00 | 3 646 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 596.00 | 736 596.00 | | 736 596.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 708.00 | 34 164.00 | | 134 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 670.00 | 61 630.00 | | 78 670.00 |
DK Provisions réglementées | 42 721.00 | 22 092.00 | | 42 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 661.00 | 973 282.00 | | 1 115 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 495.00 | 420 562.00 | | 336 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 018.00 | 97 176.00 | | 33 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 458.00 | 546 936.00 | | 560 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 415.00 | 240 348.00 | | 322 415.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | 917.00 | | 7 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147.00 | 2 105.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 974.00 | 1 308 047.00 | | 1 260 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 636.00 | 2 281 330.00 | | 2 376 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 750.00 | 968 235.00 | | 991 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 459.00 | 560 459.00 | | 560 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147.00 | 958.00 | 189.00 | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 864 989.00 | 864 989.00 | | 864 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 392.00 | 61 357.00 | 176 424.00 | 330 392.00 |
VI Groupe et associés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 520.00 | 917 370.00 | 1 150.00 | 918 520.00 |
VW T.V.A. | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 974.00 | 991 751.00 | 176 613.00 | 1 260 974.00 |