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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 6 176.00 | 65 823.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 174.00 | 14 269.00 | 4 904.00 | 19 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 333.00 | 5 215.00 | 4 118.00 | 9 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 349.00 | 26 775.00 | 123 574.00 | 150 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 262.00 | 39 017.00 | 315 244.00 | 354 262.00 |
BZ Autres créances | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CF Disponibilités | 272 983.00 | | 272 983.00 | 272 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 057.00 | 39 017.00 | 683 039.00 | 722 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 407.00 | 65 792.00 | 806 614.00 | 872 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 828.00 | | | 351 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
DL TOTAL (I) | 467 402.00 | | | 467 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 211.00 | | | 339 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 614.00 | | | 806 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 408.00 | | 2 037 408.00 | 2 037 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 408.00 | | 2 037 408.00 | 2 037 408.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 447.00 | | | 2 035 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 258.00 | | | 1 928 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 045.00 | | 3 342.00 | 165 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 150 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 108 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 213.00 | | 3 333.00 | 123 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 9.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 451.00 | 5 361.00 | 18 039.00 | 39 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 5 361.00 | 18 039.00 | 38 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | 31 913.00 | | 7 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 104.00 | 31 913.00 | | 7 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 104.00 | 31 913.00 | | 7 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 272 379.00 | 272 379.00 | | 272 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VB T. V. A. | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 559.00 | 11 463.00 | 35 096.00 | 46 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 009.00 | 448 864.00 | 1 144.00 | 450 009.00 |
VW T.V.A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 211.00 | 304 115.00 | 35 096.00 | 339 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
ST Autres comptes | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YT Sous‐traitance | 476 115.00 | | | 476 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 266.00 | | | 300 266.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 454.00 | | | 561 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |