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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 423.00 | 1 438 530.00 | 469 893.00 | 1 908 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 721.00 | 761 602.00 | 229 118.00 | 990 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 605.00 | 2 299 796.00 | 866 809.00 | 3 166 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 038.00 | | 265 038.00 | 265 038.00 |
BN En cours de production de biens | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 158.00 | 209 293.00 | 4 433 865.00 | 4 643 158.00 |
BZ Autres créances | 1 796 027.00 | | 1 796 027.00 | 1 796 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 057 947.00 | 4 475.00 | 5 053 473.00 | 5 057 947.00 |
CF Disponibilités | 2 109 560.00 | | 2 109 560.00 | 2 109 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 983 288.00 | 213 768.00 | 13 769 520.00 | 13 983 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 149 893.00 | 2 513 563.00 | 14 636 330.00 | 17 149 893.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 333.00 | 746 333.00 | | 746 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 036 399.00 | 5 793 284.00 | | 6 036 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 733.00 | 493 115.00 | | 554 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 437 464.00 | 8 139 070.00 | | 8 437 464.00 |
DP Provisions pour risques | 87 546.00 | 77 858.00 | | 87 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 546.00 | 77 858.00 | | 87 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 035.00 | 251 709.00 | | 131 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 712.00 | 5 488.00 | | 34 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582 937.00 | 370 517.00 | | 1 582 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 344.00 | 2 598 175.00 | | 2 658 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 291.00 | 1 380 761.00 | | 1 704 291.00 |
EA Autres dettes | | 183 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 111 320.00 | 4 790 605.00 | | 6 111 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 330.00 | 13 007 533.00 | | 14 636 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 505 899.00 | | 14 505 899.00 | 14 505 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 899.00 | | 14 505 899.00 | 14 505 899.00 |
FM Production stockée | | | -217 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 369 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 818.00 | 35 040.00 | | 12 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 156.00 | 35 040.00 | | 22 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 1 584.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 2 867.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 4 452.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | 30 587.00 | | 20 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 688.00 | 30 320.00 | | 59 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 485.00 | 192 280.00 | | 204 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 388.00 | 14 289 300.00 | | 14 490 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 655.00 | 13 796 185.00 | | 13 935 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 733.00 | 493 115.00 | | 554 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 009.00 | | 77 276.00 | 3 165 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 161.00 | 3 166 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 161.00 | 2 899 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 682.00 | | 74 623.00 | 2 899 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 096.00 | | 2 653.00 | 162 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 247.00 | 164 655.00 | 75 107.00 | 2 210 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 583.00 | 164 655.00 | 75 107.00 | 2 110 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 858.00 | 87 546.00 | 77 858.00 | 77 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 954.00 | 6 480.00 | 7 666.00 | 214 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 954.00 | 6 480.00 | 7 666.00 | 214 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 812.00 | 94 026.00 | 85 524.00 | 292 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 344.00 | 2 658 344.00 | | 2 658 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 657.00 | 152 657.00 | | 152 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 988.00 | 272 988.00 | | 272 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 159.00 | 4 392 332.00 | 250 827.00 | 4 643 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 364 827.00 | 364 827.00 | | 364 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
VI Groupe et associés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 754.00 | 1 425 754.00 | | 1 425 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 543.00 | 6 220 270.00 | 415 273.00 | 6 635 543.00 |
VW T.V.A. | 1 217 454.00 | 1 217 454.00 | | 1 217 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 962.00 | 4 392 927.00 | 131 035.00 | 4 523 962.00 |