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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 11 130.00 | 309.00 | 11 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 171.00 | 265 301.00 | 183 869.00 | 449 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 773.00 | 385 875.00 | 160 898.00 | 546 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 173.00 | 662 306.00 | 347 866.00 | 1 010 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BN En cours de production de biens | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 855.00 | | 735 855.00 | 735 855.00 |
BZ Autres créances | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
CF Disponibilités | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 728.00 | | 1 149 728.00 | 1 149 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 901.00 | 662 306.00 | 1 497 594.00 | 2 159 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
DL TOTAL (I) | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 495.00 | | | 347 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 990.00 | | | 257 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 302.00 | | | 481 302.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 745.00 | | | 1 348 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 594.00 | | | 1 497 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 664.00 | | | 1 266 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 907.00 | | 97 532.00 | 934 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 267.00 | 1 010 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 267.00 | 995 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 678.00 | | 97 532.00 | 920 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 099.00 | 104 474.00 | 22 267.00 | 580 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | 317.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 285.00 | 104 157.00 | 22 267.00 | 569 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 990.00 | 257 990.00 | | 257 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 735 855.00 | 735 855.00 | | 735 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 495.00 | 265 414.00 | 82 081.00 | 347 495.00 |
VI Groupe et associés | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 154.00 | 958 364.00 | 2 790.00 | 961 154.00 |
VW T.V.A. | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 745.00 | 1 266 664.00 | 82 081.00 | 1 348 745.00 |