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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 094.00 | 412 535.00 | 45 559.00 | 458 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 705.00 | 412 535.00 | 180 170.00 | 592 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
084 Disponibilités | 226 451.00 | | 226 451.00 | 226 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
110 Total général Actif | 907 637.00 | 412 535.00 | 495 102.00 | 907 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 365.00 | | | 592 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |