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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 870.00 | 138 230.00 | 1 640.00 | 139 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 321.00 | 300 135.00 | 7 187.00 | 307 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 251.00 | 300 135.00 | 79 117.00 | 379 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -82 882.00 | | | -82 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 600.00 | | | -32 600.00 |
DL TOTAL (I) | -107 096.00 | | | -107 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 344 427.00 | | 344 427.00 | 344 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 578.00 | | 344 578.00 | 344 578.00 |
FM Production stockée | | | -1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 312.00 | | | 344 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 911.00 | | | 376 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 600.00 | | | -32 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 392.00 | | 1 025.00 | 317 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 096.00 | 307 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 944.00 | 305 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 528.00 | | 1 001.00 | 315 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 25.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 469.00 | 609.00 | 10 944.00 | 310 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 469.00 | 609.00 | 10 944.00 | 310 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 610.00 | 54 875.00 | 1 736.00 | 56 610.00 |
VW T.V.A. | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |