| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 36 588.00 | 24 392.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
AP Constructions | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 541.00 | 1 633 903.00 | 2 147 638.00 | 3 781 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 268.00 | 416 510.00 | 38 757.00 | 455 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 328.00 | 2 194 943.00 | 2 341 385.00 | 4 536 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 132 441.00 | | 3 132 441.00 | 3 132 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 157.00 | | 416 157.00 | 416 157.00 |
BT Marchandises | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 692.00 | 17 030.00 | 1 288 662.00 | 1 305 692.00 |
BZ Autres créances | 358 669.00 | | 358 669.00 | 358 669.00 |
CF Disponibilités | 2 341 047.00 | | 2 341 047.00 | 2 341 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 770.00 | 17 030.00 | 7 583 740.00 | 7 600 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 098.00 | 2 211 973.00 | 9 925 125.00 | 12 137 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 211 688.00 | 2 096 268.00 | | 2 211 688.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 389.00 | 118 469.00 | | 1 859 389.00 |
DK Provisions réglementées | 328 886.00 | 91 339.00 | | 328 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 304.00 | 2 474 417.00 | | 4 568 304.00 |
DP Provisions pour risques | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 173.00 | 1 857 872.00 | | 1 557 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 676.00 | 514 165.00 | | 77 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 377.00 | 2 051 987.00 | | 2 710 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 229.00 | 227 898.00 | | 937 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330 000.00 | | |
EA Autres dettes | 41 180.00 | 50 406.00 | | 41 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 634.00 | 5 032 328.00 | | 5 323 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 125.00 | 7 506 745.00 | | 9 925 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 764.00 | 3 492 061.00 | | 4 098 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
FD Production vendue biens | 4 714 020.00 | 4 080 291.00 | 8 794 311.00 | 4 714 020.00 |
FG Production vendue services | 107 094.00 | 149 412.00 | 256 506.00 | 107 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 542.00 | 4 229 703.00 | 9 117 245.00 | 4 887 542.00 |
FM Production stockée | | | 225 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 310.00 | 26 510.00 | | 17 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 961 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 546.00 | 91 339.00 | | 237 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 281.00 | 1 049 232.00 | | 245 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 281.00 | -88 032.00 | | -245 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 846.00 | 34 301.00 | | 659 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399 366.00 | 6 500 869.00 | | 9 399 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 977.00 | 6 382 400.00 | | 7 539 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 389.00 | 118 469.00 | | 1 859 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 088.00 | 147 315.00 | | 171 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 662.00 | | 54 666.00 | 4 481 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 591.00 | | 53 666.00 | 4 348 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 057.00 | | 1 000.00 | 26 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 095.00 | 322 849.00 | | 1 872 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 570.00 | 316 751.00 | | 1 795 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 339.00 | 237 546.00 | | 91 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 046.00 | | 15 016.00 | 32 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 046.00 | | 15 016.00 | 32 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 385.00 | 270 733.00 | 15 016.00 | 123 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 187.00 | 15 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 237 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 393.00 | 330 323.00 | 1 207 235.00 | 1 571 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 377.00 | 2 710 377.00 | | 2 710 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628 023.00 | 628 023.00 | | 628 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 256.00 | 1 285 256.00 | | 1 285 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
VB T. V. A. | 318 872.00 | 318 872.00 | | 318 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 204.00 | 1 654 027.00 | 33 177.00 | 1 687 204.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 834.00 | 4 098 764.00 | 1 207 235.00 | 5 339 834.00 |