| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 886 122.00 | 6 031 084.00 | 1 855 037.00 | 7 886 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 964 510.00 | | 1 964 510.00 | 1 964 510.00 |
AN Terrains | 530 816.00 | 379 519.00 | 151 297.00 | 530 816.00 |
AP Constructions | 15 904 225.00 | 6 432 783.00 | 9 471 443.00 | 15 904 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483 139.00 | 9 038 033.00 | 2 445 106.00 | 11 483 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424 402.00 | 5 078 204.00 | 346 199.00 | 5 424 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 038.00 | | 468 038.00 | 468 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 538 754.00 | | 538 754.00 | 538 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 625 042.00 | 27 738 582.00 | 20 886 460.00 | 48 625 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 780.00 | | 1 175 780.00 | 1 175 780.00 |
BP En cours de production de services | 8 252 029.00 | 470 162.00 | 7 781 867.00 | 8 252 029.00 |
BT Marchandises | 5 249 761.00 | 325 161.00 | 4 924 601.00 | 5 249 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346 643.00 | | 2 346 643.00 | 2 346 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 088 405.00 | 2 055 096.00 | 74 033 308.00 | 76 088 405.00 |
BZ Autres créances | 8 672 284.00 | 5 844 180.00 | 2 828 104.00 | 8 672 284.00 |
CF Disponibilités | 262 655.00 | | 262 655.00 | 262 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 271.00 | | 950 271.00 | 950 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 997 828.00 | 8 694 598.00 | 94 303 229.00 | 102 997 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 634 713.00 | 36 433 180.00 | 115 201 533.00 | 151 634 713.00 |
CU Autres participations | 4 425 036.00 | 778 959.00 | 3 646 077.00 | 4 425 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 296.00 | 1 052 296.00 | | 1 052 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 416.00 | 639 070.00 | | 908 416.00 |
DH Report à nouveau | 24 175 995.00 | 23 902 173.00 | | 24 175 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 428 063.00 | 5 386 918.00 | | 6 428 063.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374 836.00 | 2 446 428.00 | | 2 374 836.00 |
DL TOTAL (I) | 44 939 606.00 | 43 426 885.00 | | 44 939 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 118 813.00 | 2 435 809.00 | | 2 118 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 753 182.00 | 3 322 085.00 | | 2 753 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 871 995.00 | 5 757 894.00 | | 4 871 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 681.00 | 4 660 731.00 | | 2 128 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840 286.00 | 10 402 494.00 | | 3 840 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356 648.00 | 20 908 000.00 | | 20 356 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 227 328.00 | 10 693 901.00 | | 10 227 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 827.00 | 171 974.00 | | 349 827.00 |
EA Autres dettes | 22 980 899.00 | 22 732 846.00 | | 22 980 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 434 949.00 | 4 099 997.00 | | 5 434 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 357 368.00 | 73 669 943.00 | | 65 357 368.00 |
ED (V) | 32 564.00 | 2 812.00 | | 32 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 201 533.00 | 122 857 533.00 | | 115 201 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 653 268.00 | 31 996 897.00 | 82 650 165.00 | 50 653 268.00 |
FD Production vendue biens | 3 360 290.00 | | 3 360 290.00 | 3 360 290.00 |
FG Production vendue services | 62 095 933.00 | 7 622 660.00 | 69 718 593.00 | 62 095 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 109 490.00 | 39 619 557.00 | 155 729 047.00 | 116 109 490.00 |
FM Production stockée | | | 2 518 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 076 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 543 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 220 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 213 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 410 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 758 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 120 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 953 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 169.00 | 652 016.00 | | 739 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 169.00 | 657 016.00 | | 1 719 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 936.00 | 31 818.00 | | 226 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 553.00 | 4 984.00 | | 103 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 578.00 | 439 716.00 | | 667 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 067.00 | 476 518.00 | | 998 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 103.00 | 180 498.00 | | 721 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 457.00 | 167 457.00 | | 264 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 740 732.00 | 167 161 660.00 | | 174 740 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 312 669.00 | 161 774 742.00 | | 168 312 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 428 063.00 | 5 386 918.00 | | 6 428 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 211 610.00 | | 4 212 663.00 | 47 211 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 878.00 | 4 963 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 993.00 | 48 625 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 115.00 | 33 810 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417 567.00 | | 433 065.00 | 9 417 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 821 687.00 | | 3 741 256.00 | 32 821 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972 357.00 | | 38 342.00 | 4 972 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747 258.00 | 2 104 551.00 | 626 378.00 | 25 747 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649 440.00 | 381 644.00 | | 5 649 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 097 818.00 | 1 722 907.00 | 626 378.00 | 20 097 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 446 428.00 | 667 578.00 | 739 169.00 | 2 446 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 757 894.00 | 4 132 773.00 | 5 018 672.00 | 5 757 894.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 985 145.00 | 477 661.00 | 667 483.00 | 985 145.00 |
6T Sur comptes clients | 2 201 802.00 | 93 240.00 | 239 945.00 | 2 201 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 876 414.00 | | 32 234.00 | 5 876 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916 696.00 | 570 901.00 | 939 662.00 | 9 916 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 121 018.00 | 5 371 252.00 | 6 697 503.00 | 18 121 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691 830.00 | 5 869 424.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 844.00 | 88 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 578.00 | 739 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356 648.00 | 20 356 648.00 | | 20 356 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557 631.00 | 3 557 631.00 | | 3 557 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191 486.00 | 4 191 486.00 | | 4 191 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 827.00 | 349 827.00 | | 349 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 351.00 | 1 501 351.00 | | 1 501 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 434 949.00 | 5 434 949.00 | | 5 434 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 754.00 | 538 754.00 | | 538 754.00 |
UX Autres créances clients | 74 631 460.00 | 74 631 460.00 | | 74 631 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 687.00 | 69 946.00 | | 65 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 374.00 | 85 374.00 | | 85 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456 945.00 | 1 456 945.00 | | 1 456 945.00 |
VB T. V. A. | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
VC Groupe et associés | 5 845 896.00 | 5 845 896.00 | | 5 845 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 681.00 | 1 078 681.00 | 1 050 000.00 | 2 128 681.00 |
VI Groupe et associés | 21 479 548.00 | 21 479 548.00 | | 21 479 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 561.00 | 607 561.00 | | 607 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 826.00 | 1 541 826.00 | | 1 541 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 271.00 | 950 271.00 | | 950 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 257 328.00 | 86 261 587.00 | | 86 257 328.00 |
VW T.V.A. | 1 870 650.00 | 1 870 650.00 | | 1 870 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 517 082.00 | 60 428 332.00 | 1 088 750.00 | 61 517 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 561.00 | 553.00 | | 561.00 |