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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 086.00 | 34 861.00 | 26 226.00 | 61 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 017.00 | 35 926.00 | 314 091.00 | 350 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 207.00 | 35 926.00 | 355 281.00 | 391 207.00 |
CU Autres participations | 287 866.00 | | 287 866.00 | 287 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 772.00 | 216 122.00 | | 227 772.00 |
DH Report à nouveau | | -560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 746.00 | 12 211.00 | | 2 746.00 |
DL TOTAL (I) | 274 518.00 | 271 772.00 | | 274 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 074.00 | 41 974.00 | | 51 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 14 627.00 | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 6 517.00 | | 6 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 763.00 | 63 118.00 | | 80 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 281.00 | 334 890.00 | | 355 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 763.00 | 63 118.00 | | 80 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 2 056.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 541.00 | 30 277.00 | | 54 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 795.00 | 18 066.00 | | 51 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 746.00 | 12 211.00 | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 839.00 | | 29 178.00 | 320 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | | 29 178.00 | 31 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 866.00 | | | 287 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 926.00 | 5 000.00 | | 30 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | 5 000.00 | | 29 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |