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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 187 830.00 | | 187 830.00 | 187 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
BZ Autres créances | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 186 281.00 | | 186 281.00 | 186 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 384.00 | | 559 384.00 | 559 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 614.00 | | 747 614.00 | 747 614.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 095.00 | 31 936.00 | | 25 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 368.00 | -6 841.00 | | -49 368.00 |
DL TOTAL (I) | 19 727.00 | 69 095.00 | | 19 727.00 |
DP Provisions pour risques | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 262.00 | 273 310.00 | | 506 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 8 030.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 272.00 | 282 770.00 | | 513 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 614.00 | 566 479.00 | | 747 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 272.00 | 286 731.00 | | 513 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627.00 | 62 533.00 | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | 62 533.00 | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 64 597.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -2 064.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 395.00 | 90 993.00 | | 85 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 763.00 | 97 834.00 | | 134 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 368.00 | -6 841.00 | | -49 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 263.00 | | 70 067.00 | 118 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 188 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 188 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 263.00 | | 70 067.00 | 118 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 830.00 | | | 187 830.00 |
VI Groupe et associés | 506 262.00 | 506 262.00 | | 506 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 932.00 | 173 102.00 | 187 830.00 | 360 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 272.00 | 513 272.00 | | 513 272.00 |