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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 787 840.00 | | 7 787 840.00 | 7 787 840.00 |
AP Constructions | 12 968 082.00 | 4 328 463.00 | 8 639 619.00 | 12 968 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946 760.00 | 14 940 218.00 | 10 006 542.00 | 24 946 760.00 |
AX Avances et acomptes | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 745 374.00 | 19 268 681.00 | 26 476 692.00 | 45 745 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 328.00 | 882 348.00 | 4 654 981.00 | 5 537 328.00 |
BZ Autres créances | 584 219.00 | | 584 219.00 | 584 219.00 |
CF Disponibilités | 269 961.00 | | 269 961.00 | 269 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 190.00 | 882 348.00 | 5 626 842.00 | 6 509 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 254 563.00 | 20 151 029.00 | 32 103 534.00 | 52 254 563.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 789.00 | 2 262 789.00 | | 2 262 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -7 733 414.00 | -7 949 353.00 | | -7 733 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 986.00 | 215 939.00 | | 1 199 986.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323 522.00 | 2 130 598.00 | | 2 323 522.00 |
DL TOTAL (I) | -1 947 117.00 | -3 340 026.00 | | -1 947 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 245 983.00 | 36 985 622.00 | | 29 245 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 659.00 | 627 360.00 | | 717 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 475.00 | 1 175 213.00 | | 1 706 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
EA Autres dettes | 2 378 251.00 | 6 598 742.00 | | 2 378 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 050 651.00 | 45 389 220.00 | | 34 050 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 103 534.00 | 42 049 193.00 | | 32 103 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 479.00 | | 3 709 479.00 | 3 709 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 479.00 | | 3 709 479.00 | 3 709 479.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466 350.00 | 229 167.00 | | 3 466 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466 350.00 | 229 167.00 | | 3 466 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747 146.00 | 91 801.00 | | 1 747 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 071.00 | 284 725.00 | | 1 940 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 279.00 | -55 558.00 | | 1 526 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 269 515.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 897.00 | 5 449 912.00 | | 7 259 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 911.00 | 5 233 973.00 | | 6 059 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 986.00 | 215 939.00 | | 1 199 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 473 550.00 | | 21 830.00 | 47 473 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 007.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 006.00 | 45 745 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 998.00 | 45 743 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739 512.00 | | 21 830.00 | 45 739 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 038.00 | | | 1 734 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 351 007.00 | 2 920 533.00 | 2 859.00 | 16 351 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 351 007.00 | 2 920 533.00 | 2 859.00 | 16 351 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 130 598.00 | 192 924.00 | | 2 130 598.00 |
6T Sur comptes clients | 796 986.00 | 85 362.00 | | 796 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 986.00 | 85 362.00 | | 796 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 584.00 | 278 286.00 | | 2 927 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 245 983.00 | 28 096 907.00 | | 29 245 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 659.00 | 717 659.00 | | 717 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 405.00 | 511 405.00 | | 511 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 511.00 | 4 478 511.00 | | 4 478 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 817.00 | 1 058 817.00 | | 1 058 817.00 |
VB T. V. A. | 334 070.00 | 334 070.00 | | 334 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 846.00 | 1 866 846.00 | | 1 866 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 917.00 | 178 917.00 | | 178 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 682.00 | 117 682.00 | | 117 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 259.00 | 6 239 229.00 | 2 030.00 | 6 241 259.00 |
VW T.V.A. | 1 527 558.00 | 1 527 558.00 | | 1 527 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 050 651.00 | 32 901 575.00 | | 34 050 651.00 |