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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 943.00 | 82 226.00 | 5 717.00 | 87 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 662.00 | 80 861.00 | 6 800.00 | 87 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 351.00 | 211 083.00 | 17 267.00 | 228 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 203.00 | 627.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 925.00 | 1 203.00 | 148 722.00 | 149 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 277.00 | 212 286.00 | 165 990.00 | 378 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | -93 422.00 | | | -93 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 086.00 | | | -26 086.00 |
DL TOTAL (I) | -24 891.00 | | | -24 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 168.00 | | 748 168.00 | 748 168.00 |
FD Production vendue biens | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 608.00 | | 753 608.00 | 753 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 290.00 | | | 773 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 377.00 | | | 799 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 086.00 | | | -26 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 101.00 | | | 253 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 614.00 | 7 024.00 | 30 554.00 | 234 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 559.00 | 7 024.00 | 29 499.00 | 233 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 332.00 | 28 583.00 | 4 749.00 | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 882.00 | 190 882.00 | | 190 882.00 |