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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 458.00 | 182 893.00 | 2 565.00 | 185 458.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 778.00 | 787 798.00 | 163 981.00 | 951 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 989.00 | 770 671.00 | 389 318.00 | 1 159 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 120.00 | 1 745 611.00 | 569 509.00 | 2 315 120.00 |
BT Marchandises | 2 677 181.00 | 298 626.00 | 2 378 555.00 | 2 677 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 268.00 | 121 853.00 | 2 737 415.00 | 2 859 268.00 |
BZ Autres créances | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 852 619.00 | | 1 852 619.00 | 1 852 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 104.00 | 420 479.00 | 7 121 625.00 | 7 542 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 224.00 | 2 166 090.00 | 7 691 134.00 | 9 857 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 598 890.00 | 3 550 000.00 | | 3 598 890.00 |
DH Report à nouveau | | -279 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 951.00 | 328 533.00 | | 497 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 535.00 | 4 734 584.00 | | 5 232 535.00 |
DP Provisions pour risques | 94 905.00 | 53 792.00 | | 94 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 905.00 | 53 792.00 | | 94 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 211.00 | 168 436.00 | | 114 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 3 930.00 | | 2 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 195.00 | 208 883.00 | | 107 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 134.00 | 1 609 363.00 | | 1 279 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 786.00 | 626 843.00 | | 681 786.00 |
EA Autres dettes | 178 703.00 | 30 883.00 | | 178 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 693.00 | 2 648 338.00 | | 2 363 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 134.00 | 7 436 714.00 | | 7 691 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 769 792.00 | | 14 769 792.00 | 14 769 792.00 |
FG Production vendue services | 282 928.00 | | 282 928.00 | 282 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 052 720.00 | | 15 052 720.00 | 15 052 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 137 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 137 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 113.00 | |
GE Autres charges | | | 28 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 481 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 33 916.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 67 716.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 872.00 | 2 811.00 | | 22 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 905.00 | 7 315.00 | | 11 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 777.00 | 10 127.00 | | 34 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | 57 590.00 | | -10 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 960.00 | -132 868.00 | | 154 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 173 490.00 | 14 564 662.00 | | 15 173 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 675 539.00 | 14 236 129.00 | | 14 675 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 951.00 | 328 533.00 | | 497 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 158.00 | 51 608.00 | | 30 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 718.00 | | 185 520.00 | 2 212 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 117.00 | 2 315 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 185 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 117.00 | 2 111 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 001.00 | | 184 884.00 | 1 990 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | 636.00 | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 152.00 | 244 671.00 | 51 212.00 | 1 552 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | 268.00 | | 3 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 248.00 | 23 644.00 | | 159 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 922.00 | 220 759.00 | 51 212.00 | 1 388 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 792.00 | 41 113.00 | | 53 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 113.00 | | 56 487.00 | 355 113.00 |
6T Sur comptes clients | 66 048.00 | 55 805.00 | | 66 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 160.00 | 55 805.00 | 56 487.00 | 421 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 952.00 | 96 918.00 | 56 487.00 | 474 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 918.00 | 56 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 134.00 | 1 279 134.00 | | 1 279 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 287.00 | 250 287.00 | | 250 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 922.00 | 271 922.00 | | 271 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 208.00 | 2 785 208.00 | | 2 785 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VB T. V. A. | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 211.00 | 54 225.00 | 59 986.00 | 114 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 901.00 | 3 012 255.00 | 13 646.00 | 3 025 901.00 |
VW T.V.A. | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 498.00 | 2 196 512.00 | 59 986.00 | 2 256 498.00 |