| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 594.00 | | | 120 594.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 610.00 | 7 622.00 | | 153 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -17 768.00 | -21 795.00 | | -17 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | -3 595.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 132 793.00 | -17 615.00 | | 132 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 162 610.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 662.00 | | 1 703.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594.00 | 163 272.00 | | 9 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 388.00 | 145 656.00 | | 142 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594.00 | 163 272.00 | | 9 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398.00 | 3 490.00 | | 1 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598.00 | 7 086.00 | | 4 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200.00 | -3 595.00 | | -3 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 349.00 | | 1 392.00 | 128 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 349.00 | | 1 392.00 | 128 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |