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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 396 800.00 | | 19 396 800.00 | 19 396 800.00 |
AP Constructions | 41 359 729.00 | 22 924 714.00 | 18 435 015.00 | 41 359 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 976.00 | | 708 976.00 | 708 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 490 658.00 | 22 924 714.00 | 38 565 944.00 | 61 490 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 255 124.00 | | 255 124.00 | 255 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 130 052.00 | | 6 130 052.00 | 6 130 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 005.00 | | 6 484 005.00 | 6 484 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 974 663.00 | 22 924 714.00 | 45 049 949.00 | 67 974 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 967 375.00 | 37 967 375.00 | | 37 967 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 344 237.00 | 6 476 373.00 | | 6 344 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 307.00 | 500 055.00 | | 506 307.00 |
DH Report à nouveau | 7 962.00 | 19 800.00 | | 7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 601.00 | 125 027.00 | | -63 601.00 |
DL TOTAL (I) | 44 762 279.00 | 45 088 630.00 | | 44 762 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 133.00 | 189 606.00 | | 168 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 62 928.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | | 65 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 670.00 | 330 691.00 | | 242 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 049 949.00 | 45 464 321.00 | | 45 049 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 629.00 | | 1 492 629.00 | 1 492 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 629.00 | | 1 492 629.00 | 1 492 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 401.00 | 65 661.00 | | -33 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 558.00 | 1 583 554.00 | | 1 495 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 160.00 | 1 458 527.00 | | 1 559 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 601.00 | 125 027.00 | | -63 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 781 682.00 | | 708 976.00 | 60 781 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 490 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 465 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 756 529.00 | | 708 976.00 | 60 756 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 165 766.00 | 758 948.00 | | 22 165 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 165 766.00 | 758 948.00 | | 22 165 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UX Autres créances clients | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VC Groupe et associés | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 839.00 | | | 218 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 140.00 | 292 140.00 | | 292 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |