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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 978.00 | 3 857.00 | 12 121.00 | 15 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 057.00 | 8 302.00 | 12 755.00 | 21 057.00 |
BT Marchandises | 97 921.00 | 22 970.00 | 74 951.00 | 97 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 561.00 | 48 055.00 | 317 506.00 | 365 561.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 274.00 | 71 025.00 | 425 250.00 | 496 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 331.00 | 79 327.00 | 438 004.00 | 517 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 921.00 | -5 650.00 | | -55 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 902.00 | -50 272.00 | | -14 902.00 |
DL TOTAL (I) | -59 823.00 | -44 921.00 | | -59 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 392.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 008.00 | 356 383.00 | | 455 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 106.00 | 55 250.00 | | 36 106.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 3 397.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 828.00 | 415 423.00 | | 497 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 004.00 | 370 502.00 | | 438 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 632.00 | | 1 156 632.00 | 1 156 632.00 |
FG Production vendue services | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 085.00 | | 1 160 085.00 | 1 160 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 752.00 | 940 110.00 | | 1 199 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 654.00 | 990 382.00 | | 1 214 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 902.00 | -50 272.00 | | -14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 1 797.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 505.00 | 1 797.00 | | 6 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 708.00 | 22 970.00 | 25 708.00 | 25 708.00 |
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | 44 676.00 | 13 955.00 | 17 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 042.00 | 67 646.00 | 39 663.00 | 43 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 042.00 | 67 646.00 | 39 663.00 | 43 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 646.00 | 39 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 008.00 | 455 008.00 | | 455 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 305 915.00 | | | 305 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 035.00 | 373 035.00 | | 373 035.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 828.00 | 497 828.00 | | 497 828.00 |